Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 15,86% |
| 2023 | 12,08% |
| 2022 | -13,17% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,08% |
| 2 Jahre | -1,35% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0214968213
- WKN
- A2DXEK
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1929.30 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 25.11.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- Index Solutions Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Investment Fokus
- Small Cap
- All-in-fee
- 1,3%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
Der Fonds wird mittels einer indizierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der PerformanceAbweichungen vom Benchmark. Der MSCI World ex Switzerland Small Cap Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus Industrieländern (Developed Markets, DM) (mit Ausnahme der Schweiz). Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- CSIF(L)EQ.EMU S.C.B. DBEO
- 6,26%
- CARVANA CO.
- 0,33%
- INTERACTIVE BROKERS DL-01
- 0,20%
- TENET HEALTHCARE DL-,05
- 0,19%
- GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
- 0,19%
- NUTANIX INC. A
- 0,19%
- CASEY'S GENL STORES
- 0,19%
- TOLL BROTHERS DL -,01
- 0,19%
- XPO LOGISTICS INC. DL-001
- 0,19%
- US FOODS HLDG CORP DL-,01
- 0,18%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
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CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB
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CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund ZB
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0,00%
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CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund ZBH
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0,00%
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