Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,99% |
| 2023 | 12,31% |
| 2022 | -11,18% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,31% |
| 2 Jahre | -0,12% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0210193584
- WKN
- A2ACEF
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 435.05 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 27.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,06%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 1,19%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien und Immobilien sowie Anleihen in Schweizer Franken, ergänzt um globale Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 65%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UBS(CH)I.3-SW.RE SSP I-X
- 10,08%
- UBS(CH)IN.-EQU.USA PA.I-X
- 9,91%
- UBS(CH)I.-SM.+M.CAP E.I-X
- 9,04%
- UBS(CH)I.-BDS SF I.C.P.UX
- 7,11%
- UBS(CH)I.-B.CHF P.A. U-X
- 5,03%
- UBS(CH)I-BDS SF A.C.P.UX
- 4,79%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 4,78%
- UBS(L)EQ.-G.E.M.O.(DL)UXA
- 4,22%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 4,11%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 4,08%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
|
1,68%
|
