Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,42% |
| 2023 | 8,56% |
| 2022 | -16,36% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,56% |
| 2 Jahre | -4,71% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0203279713
- WKN
- A2ACEA
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 46.40 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,08%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,95%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
- 11,92%
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
- 10,31%
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
- 8,95%
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
- 8,33%
- UBSIETFMSCIACWI ADLD
- 7,49%
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA
- 6,97%
- UBS(I)E.E.UN. AEOA
- 5,16%
- UBS (CH) MONEY MARKET FUND - EUR I-X
- 4,02%
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
- 3,51%
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
- 3,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P
|
1,75%
|
