Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,88% |
| 2023 | 11,75% |
| 2022 | -11,86% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,75% |
| 2 Jahre | -0,75% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0203279697
- WKN
- A2ACD8
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 376.97 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 03.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,95%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UBS(CH)EQ.FD I-XSFA
- 12,07%
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
- 10,87%
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
- 9,42%
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
- 8,87%
- UBSCEF-SSCHF U-XSFD
- 8,03%
- UBSIETFMSCIACWI ADLD
- 6,78%
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA
- 5,06%
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
- 3,62%
- UBS(CH)I.FD-M.MRKT(SF)I-X
- 3,46%
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
- 3,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P
|
1,71%
|
