Avadis Fund - Emerging Market Debt AST I (CH0185039259)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 2,35%
2023 10,42%
2022 -6,06%
2021 -3,06%
2020 -5,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,42%
2 Jahre 1,85%
3 Jahre 0,19%
4 Jahre -1,35%
5 Jahre 1,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0185039259
WKN
MVD226
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
51.00 Mio. CHF
Auflagedatum
05.09.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co Ltd, Geneva

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Emerging Markets
Managementgebühr
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SECR.T.NACIO 22/33 F
5,21%
SECR.T.NACIO 24/35 F
4,66%
MEXICO 2034 M
4,56%
SOUTH AFR. 2049
4,36%
MALAYSIA 2027 3/07
4,19%
MEXICO 2029
3,59%
COLOMBIA 17-32 B
3,55%
SOUTH AFR. 2031 R213
3,39%
INDONESIA 2031 FR73
3,32%
MALAYSIA 2026
3,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Avadis Fund - Emerging Market Debt D
ISIN
CH0185039275
WKN
AF0013
0,00%
Avadis Fund - Emerging Market Debt VBS
ISIN
CH0185039267
WKN
AF0014
0,00%
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