Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0125176831
- WKN
- A2DXFL
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 66.11 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.02.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- GAM IM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- All-in-fee
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
Der Fonds investiert weltweit in Fremdwährungsanleihen. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB-. Das Durchschnittsrating des Portfolios beträgt mindestens A. Die Währungsrisiken werden ganz oder teilweise gegen CHF abgesichert. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger wie Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsvertrag), Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie, beaufsichtigte Versicherungsgesellschaften, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 19/29
- 2,98%
- JAPAN 22/26
- 2,60%
- JAPAN 2028 351
- 2,15%
- US TREASURY 2027
- 1,95%
- JAPAN 22/32
- 1,66%
- REP. FSE 05-55 O.A.T.
- 1,62%
- JAPAN 2043 38
- 1,45%
- JAPAN 2036 156
- 1,43%
- US TREASURY 2039
- 1,38%
- DEV.BK JAPAN 06/26 INTL
- 1,36%
