Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0103254758
- WKN
- A2JKJS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 115.09 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.08.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Carne Global Fund Managers (Switzerland)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Daniel Hannemann, Martin Oetiker
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,32%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 67
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf US Dollar (USD) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Schuldnern weltweit und aller Art (Unternehmen, Regierungen oder andere Stellen) mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AM.HONDA FI. 24/25 FLR
- 2,89%
- CITIGROUP 20/24 FLR
- 2,89%
- HEW.PACK.E. 23/24
- 2,89%
- MACQUARIE BANK LIMITED 09/24 ZCP
- 2,87%
- GS INTL BK 24-16.09.24
- 2,87%
- LG CHEM 19/24 REGS
- 2,87%
- CS NEW YORK 22/25 MTN
- 2,86%
- CAN.PAC.RAILWAY 2025
- 2,85%
- THE EXPORT IMPORT BANK OF KORE 10/24 ZCP
- 2,85%
- 3M CO.19/25
- 2,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - USD Dc - USD
|
0,66%
|
