Schroder Swiss Eq.Core F.A (CH0102306922)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 3,45%
2023 11,78%
2022 -11,87%
2021 25,84%
2020 3,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,78%
2 Jahre -0,75%
3 Jahre 7,43%
4 Jahre 6,42%
5 Jahre 10,92%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0102306922
WKN
SCHRO1
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
16.77 Mio. CHF
Auflagedatum
15.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fondsmanager
Stefan Frischknecht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index (SPI) als Benchmark. Der Anlagefonds wird von der Fondsleitung auf diskretionärer Basis verwaltet. Die Fondsleitung ist nicht auf Anlagen gemäss der Zusammensetzung des SPI beschränkt. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz angelegt.

So wird investiert

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