UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection PassiveII I-A1 (CH0042114261)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 11,66%
2023 11,41%
2022 -11,15%
2021 12,11%
2020 11,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,41%
2 Jahre -0,51%
3 Jahre 3,53%
4 Jahre 5,40%
5 Jahre 8,94%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0042114261
WKN
A1W5G8
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
5793.92 Mio. CHF
Auflagedatum
26.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Schweiz
All-in-fee
1,3%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SXI Real Estate® Funds Broad (TR) für Schweizer Immobilienfonds passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug der Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
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CS R.ESTATE FD SIAT
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