Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0038911712
- WKN
- A0PHHQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1771.04 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.03.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Pictet Asset Management S.A.
- Fondsmanager
- Sylvian Mauron, David Gorgone
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) Derivate verwenden, aber nicht um die Kosten für die Portfolioverwaltung zu verringern oder sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Canada T-Bill Zero% 05.12.2024 Uns
- 4,25%
- Cp Intl Development Zero % 10.10.2024
- 3,58%
- Canada T-Bill Zero% 10.10.2024 Uns
- 3,32%
- Cp Kingdom Netherl Zero % 22.10.2024
- 2,93%
- Cp Kingdom Netherl Zero % 08.10.2024
- 2,87%
- Cp Landwirt Renten Zero % 26.11.2024
- 2,87%
- Cp Kingdom Netherl Zero % 23.10.2024
- 2,86%
- Cp Landwirt Renten Zero % 25.10.2024
- 2,86%
- Cp Intl Development Zero % 31.10.2024
- 2,56%
- Cp Landwirt Renten Zero % 31.10.2024
- 2,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD - I dy
|
0,20%
|
Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy
|
0,16%
|
