Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy (CH0038911514)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 9,62%
2023 1,48%
2022 7,95%
2021 8,43%
2020 -7,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,48%
2 Jahre 4,67%
3 Jahre 5,91%
4 Jahre 2,31%
5 Jahre 2,71%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038911514
WKN
A0PHHP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1771.04 Mio. USD
Auflagedatum
26.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Pictet Asset Management S.A.
Fondsmanager
Sylvian Mauron, David Gorgone

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) Derivate verwenden, aber nicht um die Kosten für die Portfolioverwaltung zu verringern oder sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Canada T-Bill Zero% 05.12.2024 Uns
4,25%
Cp Intl Development Zero % 10.10.2024
3,58%
Canada T-Bill Zero% 10.10.2024 Uns
3,32%
Cp Kingdom Netherl Zero % 22.10.2024
2,93%
Cp Kingdom Netherl Zero % 08.10.2024
2,87%
Cp Landwirt Renten Zero % 26.11.2024
2,87%
Cp Kingdom Netherl Zero % 23.10.2024
2,86%
Cp Landwirt Renten Zero % 25.10.2024
2,86%
Cp Intl Development Zero % 31.10.2024
2,56%
Cp Landwirt Renten Zero % 31.10.2024
2,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
CH0038911712
WKN
A0PHHQ
0,25%
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ISIN
CH0038911647
WKN
A0PHHN
0,20%
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