Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0038340599
- WKN
- A0NDSJ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 87.25 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 10.07.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Z rich
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 1,75%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") besteht in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Emittenten weltweit, mit einer Restlaufzeit von höchsten 2 Jahren. Der Fonds qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen, Geldmarktprodukte und Bankeinlagen von Emittenten weltweit.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PFBK SCHW.HYP. 13-25 584
- 4,70%
- GRAUBUENDNER KT.BK 13-25
- 4,68%
- PFBK SCHW.HYP. 15-25 613
- 4,66%
- ZUERICH STADT 05-25
- 4,11%
- ZUER.KB 22/25
- 4,07%
- BASELLANDSCH.KBK 11-24
- 3,80%
- LUZERNER KT.BK 05-25
- 3,53%
- EIDGENOSSENSCHAFT 13-25
- 3,53%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 15-25 467
- 3,49%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 16-25
- 3,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Zurich Invest II -Target Investment Fund Geldmarkt CHF C
|
0,20%
|
