Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 11,16% |
| 2023 | 14,05% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,05% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0031094334
- WKN
- A1CUK0
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 426.30 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.06.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Christoph Knecht, Michael Sahdo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Schweiz
- Managementgebühr
- 0,55%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 10.000.000,00
- fynup-Ratio
- 59
Das gut diversifizierte Portfolio (50 bis 60 Titel) besteht aus Schweizer Immobilien-Anlagefonds, Immobilien-Aktiengesellschaften und Immobilien- Anlagestiftungen, wobei sich die Performance an den Indices SXI Real Estate Funds Broad und SXI Real Estate Shares Broad im Verhältnis von 75/25 orientiert. Die relative Attraktivität der drei Anlagekategorien (Fonds, Aktien und Stiftungen) wird basierend auf den Faktoren Bewertung, Momentum (technische Analyse) und News Flow eingeschätzt. Aufgrund der ausgewählten Benchmark und der darin enthaltenen IndexSchwergewichte kann die Gesellschaftsbegrenzung von 5% nach Art. 54a BVV 2 überschritten werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- UBS Swiss Mixed Sima
- 12,59%
- Swiss Prime Site AG
- 10,09%
- PSP Swiss Property
- 8,42%
- CS RE Fd Siat
- 4,91%
- Allreal Holding AG
- 4,22%
- UBS SWISS Res Anfos
- 3,32%
- Fir Fonds
- 2,95%
- Schroder Immo Plus
- 2,92%
- Mobimo Hld. AG
- 2,90%
- UBS Leman Residential Foncipars
- 2,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments A CHF
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0,00%
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CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments M CHF
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