Swissinvest Real Estate Investment Fund (CH0026168846)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 9,75%
2023 10,57%
2022 -10,59%
2021 16,33%
2020 13,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,57%
2 Jahre -0,58%
3 Jahre 4,77%
4 Jahre 6,85%
5 Jahre 9,90%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0026168846
WKN
A0KEPY
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
30.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Pensimo Fondsleitung AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienfonds real
Region
Schweiz
Managementgebühr
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
fynup-Ratio
76
Der Fonds investiert hauptsächlich in mittelständische Wohnbauten in Schweizer Städten und Agglomerationen sowie zu einem kleineren Teil in Geschäftsliegenschaften. Die Fondsleitung verfolgt dabei die Entwicklungsstrategie eines regional breit diversifizierten Portfolios mit Investitionsschwerpunkten in den beiden grossen Ballungsräumen Zürich und Basel. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristig marktgerechten Mieterträgen. Das Portfolio der Liegenschaften wird mittels DCF-Methode bewertet.

So wird investiert

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