Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0025074367
- WKN
- A0RMEQ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1580.17 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 04.07.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Carne Global Fund Managers (Switzerland)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Hannemann Daniel, Oetiker Martin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 250.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 73
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Schuldnern weltweit und aller Art (Unternehmen, Regierungen oder andere Stellen) mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten. Das Teilvermögen qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFAMA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- CANTON OF TICINO
- 3,22%
- LLOY 1.000 03/04/25 MTN
- 3,06%
- T 1.375 12/04/24 '24
- 2,88%
- VALIANT BANK
- 2,71%
- BPCE 1.317 03/01/25 FRN
- 2,58%
- AARGAUISCHE KANTONALBANK
- 2,58%
- CA NEXT BANK SUISSE
- 2,58%
- HOLN 1.000 12/11/24
- 2,47%
- ELDFR 0.300 10/14/24 MTN
- 2,39%
- AXPOH 3.125 02/26/25
- 2,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - CHF A - CHF
|
0,71%
|
Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - CHF I1 - CHF
|
0,59%
|
Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - CHF LPP - CHF
|
0,51%
|
Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - CHF PFS - CHF
|
0,51%
|
Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - CHF I3 - CHF
|
0,49%
|
