FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG Klasse 1 (CH0023685255)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 7,02%
2023 11,18%
2022 -17,66%
2021 6,97%
2020 1,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,18%
2 Jahre -4,32%
3 Jahre -0,69%
4 Jahre -0,11%
7 Jahre 0,78%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0023685255
WKN
A0LATL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
30.60 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,51%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Investitionen direkt und indirekt in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern und in Aktien weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

Allianz 2021 perp. FRN Reg. S
4,58%
MAHLE 21-14.05.2028
4,08%
Muenchener Rueckvers.-Gesellschaft 21-26.05.2042
3,91%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22-28.12.2029
3,14%
Trivium Packaging 2019-15.08.2026
2,97%
Iberdrola International BV 2020 Perp.
2,80%
Dometic Group 21-29.09.2028
2,71%
Synthomer 2020-1.7.2025
2,67%
Vodafone Group 2020-27.08.80
2,61%
EMTN RCI Banque 2017-11.04.2025
2,54%
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