Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | -2,49% |
| 2023 | 7,91% |
| 2022 | 4,67% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,91% |
| 2 Jahre | 6,28% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0021733230
- WKN
- A1W1ZR
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 554.67 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 05.11.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Pictet & Cie SA
- Fondsmanager
- Micki Junge, Sylvian Mauron
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,04%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Mas Bill Zero% 06.09.2024 Uns
- 2,40%
- Baselland Kantbk 1.75% 22.11.2024 Sr
- 2,12%
- Canada T-Bill Zero% 12.09.2024 Uns
- 2,02%
- Japan T-Bill Zero% 17.09.2024 Sr
- 1,87%
- Cp Bng Bank Nv Zero % 12.09.2024
- 1,81%
- Japan T-Bill Zero% 02.09.2024 Sr
- 1,69%
- Cd Natl Bk Kuw Ny 5.71000% 10.09.2024
- 1,66%
- Cp Sgs Ned Hldng Bv Zero % 18.10.2024
- 1,65%
- Cp Toronto-Dom Bank Zero % 11.10.2024
- 1,65%
- Cp Bpce Zero % 21.02.2025
- 1,63%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - R dy
|
0,42%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - P dy
|
0,22%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - I dy
|
0,19%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - J dy
|
0,17%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - F dy
|
0,14%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - Z
|
0,09%
|
