Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0021732711
- WKN
- A0NG8S
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 639.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.06.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Pictet & Cie SA
- Fondsmanager
- Philippe Billot, Sylvian Mauron
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Fr Standard Chart 12.09.2025 'Emtn' Sr
- 3,21%
- Fr Bnp Paribas 20.03.2026 'Emtn' Sr
- 2,37%
- Fr Mercedes-Benz In 29.09.2025 'Emtn' Sr
- 1,92%
- Fr Vinci Sa 13.05.2026 'Emtn' Sr
- 1,81%
- Fr Ubs Ag London 12.04.2026 'Emtn' Sr
- 1,79%
- Ck Hutchison Fin 0.875% 03.10.2024 Sr
- 1,79%
- Fr Deutsche Bank Ag 11.07.2025 'Emtn' Sr
- 1,79%
- Fr Abn Amro Bank Nv 10.01.2025 'Emtn' Sr
- 1,76%
- Fr Banq Fed Crd Mut 08.09.2025 'Emtn' Sr
- 1,73%
- Bank Of Montreal 2.7% 11.09.2024 Sr
- 1,72%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - R dy
|
0,38%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - P dy
|
0,28%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - J dy
|
0,17%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - F dy
|
0,14%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - Z dy
|
0,09%
|
