Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0021732604
- WKN
- A0MVL7
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 554.67 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 23.06.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Pictet & Cie SA
- Fondsmanager
- Micki Junge, Sylvian Mauron
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,17%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Mas Bill Zero% 06.09.2024 Uns
- 2,40%
- Baselland Kantbk 1.75% 22.11.2024 Sr
- 2,12%
- Canada T-Bill Zero% 12.09.2024 Uns
- 2,02%
- Japan T-Bill Zero% 17.09.2024 Sr
- 1,87%
- Cp Bng Bank Nv Zero % 12.09.2024
- 1,81%
- Japan T-Bill Zero% 02.09.2024 Sr
- 1,69%
- Cd Natl Bk Kuw Ny 5.71000% 10.09.2024
- 1,66%
- Cp Sgs Ned Hldng Bv Zero % 18.10.2024
- 1,65%
- Cp Toronto-Dom Bank Zero % 11.10.2024
- 1,65%
- Cp Bpce Zero % 21.02.2025
- 1,63%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - R dy
|
0,42%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - I dy
|
0,19%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - J dy
|
0,17%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - F dy
|
0,14%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - Z dy
|
0,09%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - Z
|
0,09%
|
