Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - R dy (CH0021731838)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 9,58%
2023 1,62%
2022 7,71%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,62%
2 Jahre 4,62%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0021731838
WKN
A0PHG7
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2627.09 Mio. USD
Auflagedatum
23.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Pictet Asset Management S.A.
Fondsmanager
Jean Braun, Philippe Billot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,44%
Transaktionskosten
0,03%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Cp Deutsche Bank Ag Zero % 27.11.2024
1,98%
Cd Woori Bank Zero % 27.03.2025
1,87%
Cd Natl Bk Kuw Ny 5.76000% 09.09.2024
1,81%
Bank Nova Scotia 5.9363% 02.11.2024 'Emtn' Sr
1,79%
Bank Of America 6.1502% 18.08.2025 Sr
1,61%
Royal Bk Canada 4.81% 16.12.2024 Sr
1,47%
Ubs Ag London 6.3066% 11.09.2025 Sr
1,43%
Cp Telstra Group Zero % 14.11.2024
1,39%
Aust & Nz Bank 6.133% 03.07.2025 'Regs' Sr
1,39%
Cp Bnp Paribas Zero % 28.11.2024
1,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - R
ISIN
CH0596699485
WKN
A3DX1K
0,48%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - P
ISIN
CH0598313978
WKN
A3DX1Q
0,38%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - P dy
ISIN
CH0021732554
WKN
A0NG8N
0,37%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - I dy
ISIN
CH0021732778
WKN
A0NG8T
0,23%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - J dy
ISIN
CH0380645348
WKN
A2QHQS
0,21%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - F dy
ISIN
CH0599811418
WKN
A3DX1G
0,15%
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