Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0021349698
- WKN
- A0F4X3
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 46.01 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.06.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- GAM IM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- All-in-fee
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US Dollar lautende Unternehmensanleihen. Der Anlageschwerpunkt liegt im Investment Grade Bereich (Rating AAA bis BBB-). Das Durchschnittsrating des Portfolios beträgt mindestens A-. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger wie Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsauftrag), registrierte Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INTESA SANP. 22/30 MTN
- 1,04%
- 3I GROUP 23/29
- 0,91%
- STE GENERALE 22/32 MTN
- 0,90%
- ITALY (REP.OF) 98/28 MTN
- 0,86%
- VODAFONE GRP 07/37
- 0,83%
- WESTPAC BKG 23/30 MTN
- 0,81%
- ITALY (REP.OF) 03/33
- 0,78%
- JYSKE BANK 21/28 FLR MTN
- 0,77%
- BCO SANTAND. 21/28 MTN
- 0,75%
- GNL QUINTERO 14/29 REGS
- 0,75%
