Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0021304701
- WKN
- A1CSZJ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2642.24 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.04.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Marco Barreca, Robbie Taylor
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0,2%
- Managementgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 72
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody"s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Geldmarktfonds» gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland (AMAS).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Switzerland Treasury Bill
- 23,60%
- Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG
- 16,90%
- Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG
- 16,00%
- Swiss National Bank Bill
- 6,60%
- SWISS NATIONALBANK BILLS 0%/ 24-300924
- 2,40%
- BNG Bank NV
- 2,00%
- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 17.07.24-17.10.24
- 2,00%
- BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 27.08.24-27.09.24
- 2,00%
- ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 14.06.24-16.12.24
- 1,80%
- AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 10.07.24-10.10.24
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIMF Money Market CHF - EB2
|
0,00%
|
CSIMF Money Market CHF - EB
|
0,00%
|
CSIMF Money Market CHF - ZB
|
0,00%
|
