Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0021304701
- WKN
- A1CSZJ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2652.19 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.04.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Marco Barreca, Robbie Taylor
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0,2%
- Managementgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 72
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody"s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Geldmarktfonds» gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland (AMAS).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP CH0284687404 0.50% 24.01.2025
- 3,64%
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP CH0264227015 0.63% 19.03.2025
- 3,51%
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS CH0141219698 1.63% 31.10.2024
- 3,41%
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS CH0256434603 0.75% 23.09.2024
- 3,39%
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP CH0258586384 0.75% 23.08.2024
- 3,35%
- SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) CH1145908526 29.08.2024
- 3,25%
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS CH0344583809 0.13% 02.12.2024
- 3,12%
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP CH0239840124 1.38% 14.11.2024
- 2,84%
- SWITZERLAND TREASURY BILL CH1145908542 12.09.2024
- 2,84%
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS CH0300874267 0.13% 17.07.2024
- 2,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIMF Money Market CHF - EB2
|
0,00%
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CSIMF Money Market CHF - EB
|
0,00%
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CSIMF Money Market CHF - ZB
|
0,00%
|
