UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis (CH0017142719)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 5,74%
2023 13,38%
2022 -10,30%
2021 28,80%
2020 4,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,38%
2 Jahre 0,85%
3 Jahre 9,42%
4 Jahre 8,23%
5 Jahre 12,97%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 86 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0017142719
WKN
A0BLUH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
unregelmäßig
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2594.67 Mio. CHF
Auflagedatum
02.12.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Bea Hosang, Mike Kaiser

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® (Total Return) nachzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
16,95%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
15,41%
ROCHE HLDG AG GEN.
15,13%
UBS GROUP AG SF -,10
6,89%
ABB LTD. NA SF 0,12
6,14%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
6,01%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,42%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,71%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,20%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,10%

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