Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0016000959
- WKN
- 814117
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 6.56 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.07.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- ARVEST Funds
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Swissquote Bank SA, Gland
- Fondsmanager
- Stefan Kimmel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Performancegebühr
- 5%
- Managementgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,15%
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des Fondsvermögens. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen grössere Kursverluste vorübergehend aus den Obligationenmärkten aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.
Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit tiefen Grundgebühren und dem Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung im Interesse der Anleger kontinuierlich einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- E.ON SE MTN 22/29
- 4,34%
- M.B.INT.FIN. 24/32 MTN
- 3,87%
- LITAUEN 19/29 MTN
- 3,40%
- TESCO C.TR.SERV.14/24 MTN
- 3,15%
- INTESA SAN. 19/24 MTN
- 3,14%
- BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN
- 3,13%
- MITSUB. UFJ FIN.GRP 17/24
- 3,13%
- DNB BOLIGKRED. 17/24 MTN
- 3,11%
- MEXICO 14/29 MTN
- 3,09%
- WPP FINANCE 18/25 MTN
- 3,09%
