Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,31% |
| 2023 | 12,62% |
| 2022 | -12,45% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,62% |
| 2 Jahre | -0,70% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0015710095
- WKN
- A0H039
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 4207.51 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.04.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Mike Kaiser, Bea Hosang, Urs Räbsamen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NESTLE NAM. SF-,10
- 13,72%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 12,31%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 12,08%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 5,51%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,91%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 4,80%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,33%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 2,96%
- ALCON AG NAM. SF -,04
- 2,55%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 2,48%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All W
|
0,14%
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A3
|
0,11%
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-B
|
0,06%
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-X
|
0,02%
|
