Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 3,95% |
| 2023 | 12,05% |
| 2022 | -21,83% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,05% |
| 2 Jahre | -6,41% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0011764302
- WKN
- 797836
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 768.37 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.01.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- All-in-fee
- 1,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, über einen vollen Marktzyklus eine bes-sere risikoadjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen zu erzielen. Der Referenzindex ist in Ziff. 6 dieses Anhangs aufgeführt. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds. Es wird der ESG Integrations-ansatz angewendet (ESG-Integration), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel ver-folgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechen-der Begründung und Dokumentation in Titel investierten, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 7,25%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 5,87%
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 5,80%
- SCHINDLER HLDG PS SF-,10
- 5,42%
- JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
- 4,92%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 4,73%
- BALOISE HLDG NA SF 0,10
- 4,04%
- SIG GROUP AG NA SF-,01
- 3,11%
- BARRY CALLEBAUT NA SF0,02
- 2,87%
- BELIMO HOLDING AG SF-,05
- 2,73%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
|
0,00%
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UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X
|
0,00%
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