Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0005067829
- WKN
- 631933
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 254.24 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 02.09.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Johan Utterman, Fabian Wiederin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,71%
- Transaktionskosten
- 0,91%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 82
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere kleiner und mittlerer Unternehmen, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im Swiss Performance Index (''SPI''), nicht aber im Swiss Market Index (''SMI'') enthalten sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 7,12%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 5,13%
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 4,77%
- SCHINDLER HLDG PS SF-,10
- 4,69%
- VAT GROUP AG SF -,10
- 4,61%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 4,48%
- PSP SWISS PROP. SF 0,1
- 4,28%
- JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
- 4,01%
- SWISS PRIME SITE SF 2
- 3,79%
- BKW AG NA SF 2,50
- 3,69%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, MD
|
1,87%
|
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, ID
|
1,86%
|
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, ZD
|
0,92%
|
