IAM - Swiss Equity Fund A - CHF (CH0004395791)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 5,08%
2023 10,17%
2022 -10,92%
2021 27,22%
2020 -0,27%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,17%
2 Jahre -0,93%
3 Jahre 7,68%
4 Jahre 5,63%
5 Jahre 10,74%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0004395791
WKN
634754
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
15.85 Mio. CHF
Auflagedatum
26.05.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carne Global Fund Managers (Switzerland)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, eine langfristige hohe Wertentwicklung und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz oder Liechtenstein. Dieser Fonds investiert ausschliesslich in sorgfältig ausgesuchte Schweizer oder Liechtensteiner Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
19,18%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
16,61%
ROCHE HLDG AG GEN.
13,62%
UBS GROUP AG SF -,10
8,64%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
7,30%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
5,01%
GIVAUDAN SA NA SF 10
4,15%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
3,69%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,58%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
3,35%

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