Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0004311970
- WKN
- 986414
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 49.02 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.03.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Mindestkaufvolumen
- € 0,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch Investitionen in auf EUR lautende Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BOOKING HLDG 22/31
- 2,33%
- CARLSB.BREW. 23/33 MTN
- 2,33%
- STE GENERALE 22/32 MTN
- 2,31%
- LVMH 23/33 MTN
- 2,26%
- DEUTSCHE POST MTN.23/33
- 2,25%
- E.ON SE MTN 23/35
- 2,23%
- SPANIEN 23/33
- 2,22%
- ROCHE F. EUR 23/29 MTN
- 2,21%
- NESTLE F.I. 22/31 MTN
- 2,20%
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 2,18%
