Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,04% |
| 2023 | 2,61% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,61% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0002772520
- WKN
- IST130
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 49.91 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.03.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- ZKB
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,00%
- fynup-Ratio
- 58
GIVERNO BOND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Fremdwährungsanleihen ausländischer Staaten, Gliedstaaten und Schuldnern mit Staatsgarantie investiert. Die Anlagegruppe darf die Schuldnerbegrenzung gemäss Art. 54 BVV 2 überschreiten. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 55% für Europa, 35% für Dollar und 10% für den Yen. Maximal 25% der Anlagegruppe können in Anleihen von Gliedstaaten oder Anleihen mit Staatsgarantie angelegt werden, sofern diese von hoher Bonität sind. Diese Anleihen werden als Substitute für Staatsanleihen verwendet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- 1 5/8 US TREAS Aug29 E29 15.08.2029
- 5,10%
- 1%US TREAS NOTE JUL28 31.07.2028
- 4,70%
- 0.45%ITALY BTP FEB29 REGS 15.02.2029
- 2,30%
- 1 1/4 US TREAS JUN28 SM28 30.06.2028
- 2,20%
- 2 1/4 US Treas Note Feb27 15.02.2027
- 2,20%
- 2.75% Treas Note Aug32 15.08.2032
- 1,70%
- 4% ITALY TB OCT31 REGS 30.10.2031
- 1,70%
- 0% Bot Italy Apr26 01.04.2026
- 1,70%
- 1 5/8 US Treas Note May26 15.05.2026
- 1,60%
- 1 1/2 BTF May50 25.05.2050
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
IST Governo Bond II
|
0,00%
|
IST Governo Bond III
|
0,00%
|
