UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P (CH0001117248)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.10.2024) 4,17%
2023 12,46%
2022 -21,48%
2021 22,05%
2020 6,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,46%
2 Jahre -6,03%
3 Jahre 2,53%
4 Jahre 3,60%
5 Jahre 9,37%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0001117248
WKN
973004
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1384.68 Mio. CHF
Auflagedatum
25.11.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Tobias Schulte, Bernhard Lüthi, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
1,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Schweizer Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
8,97%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
5,81%
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
5,77%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,93%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
4,00%
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
3,80%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,06%
LOGITECH INTL NA SF -,25
3,03%
VAT GROUP AG SF -,10
2,98%
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25
2,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q
ISIN
CH0203275570
WKN
A2ACDP
1,09%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL
ISIN
CH0560899525
WKN
A2QDB3
0,90%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F
ISIN
CH0215017697
WKN
A1WZXT
0,56%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) I-B
ISIN
CH0594826171
WKN
A2QNH1
0,15%

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