PB Wels Portfolio Management SOLIDE T (AT0000PBRBW5)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 7,79%
2023 9,79%
2022 -14,68%
2021 6,29%
2020 -0,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,79%
2 Jahre -3,22%
3 Jahre -0,14%
4 Jahre -0,23%
5 Jahre 1,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000PBRBW5
WKN
0PBRBW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
793.85 Mio. EUR
Auflagedatum
15.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Roland Himmelfreundpointner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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Währungen

Top-Ten Titel

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
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APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Portfolio Management SOLIDE T
ISIN
AT0000707575
WKN
070757
1,40%
Portfolio Management SOLIDE A
ISIN
AT0000707567
WKN
070756
1,39%
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