Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,78% |
| 2023 | 10,65% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,65% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2X0T5
- WKN
- 0A2X0T
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 173.25 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Joachim Waltl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,77%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VALUE CASH FLOW FDS T
- 9,25%
- EPH FIN.INT. 23/28 MTN
- 1,29%
- ALPERIA 23/28 MTN
- 1,07%
- GRENKE FIN. 24/29 MTN
- 1,03%
- TDC NET 23/31 MTN
- 0,92%
- OSB GROUP 23/28 FLR MTN
- 0,92%
- INTEL 20/40
- 0,88%
- TAPESTRY 23/31
- 0,84%
- GM FINANCIAL 23/34
- 0,84%
- TELEPERFORM. 23/31 MTN
- 0,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Apollo Corporate Bond A2 A
|
0,72%
|
