Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 11,01% |
| 2023 | 8,92% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,92% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2WCG3
- WKN
- 0A2WCG
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 40.76 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.04.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck
- Fondsmanager
- 3 Banken-Generali
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,77%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der "3 Banken Werte Balanced" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- A.E.I.A.M.W.E DLA
- 9,34%
- IS3-MS.W.P.A.C. DLA
- 9,29%
- IS7-SP5 P.A.C. DLA
- 8,77%
- BNPP EJEGSSIGEO U.ETFEOA
- 7,38%
- BNPPE-EO HY SRI FF EOA
- 6,88%
- FID2-S.GL.C.BD PA MF HEOA
- 6,78%
- ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
- 6,23%
- UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA
- 5,80%
- AXA-ACT BIO.EQ. TBCDLA
- 5,80%
- DK.M.EO C.C.C.E
- 5,39%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
3 Banken Werte Balanced R
|
1,21%
|
