Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 7,87% |
| 2023 | 7,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,62% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2UX42
- WKN
- 0A2UX4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 335.34 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CORP.ANDINA 19/26 MTN
- 2,97%
- SERBIEN 21/28 MTN REGS
- 2,73%
- NORDMAZEDON. 21/28 REGS
- 2,47%
- SOUTH AFR. 18/48
- 2,44%
- PANAMA REP 22/35
- 2,24%
- PERU 21/36
- 2,20%
- CHILE 24/31
- 2,16%
- AFR.DEV.BK 24/UND. FLR
- 2,04%
- ALBANIEN 23/28 REGS
- 1,93%
- SENEGAL REP. 18/28 REGS
- 1,87%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Apollo Nachhaltig New World A
|
1,24%
|
Apollo Nachhaltig New World T
|
1,24%
|
Apollo Nachhaltig New World A3
|
0,94%
|
Apollo Nachhaltig New World A2ST
|
0,74%
|
