Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 16,75% |
| 2023 | 9,61% |
| 2022 | -12,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,61% |
| 2 Jahre | -1,91% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2SQH9
- WKN
- 0A2SQH
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 176.97 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesb.(Österr.) AG
- Fondsmanager
- Martin Schnedlitz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,89%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Hierbei werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in bösennotierte Aktien investiert. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen derzeit als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. im Rahmen der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD) (Berkshire Hathaway B)
- 6,52%
- NVIDIA Corporation (USD) (NVIDIA)
- 2,06%
- Oracle Corporation Shares (Oracle Corp.)
- 1,57%
- Apple Incorporation (USD) (Apple)
- 1,46%
- Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)
- 1,38%
- 0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)
- 1,36%
- Novartis AG (CHF) (Novartis Na)
- 1,36%
- DHL Group (Deutsche Post Na.)
- 1,32%
- Linde PLC (Linde)
- 1,31%
- SAP SE (SAP)
- 1,31%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T
|
1,49%
|
