Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 18,70% |
| 2023 | 10,26% |
| 2022 | -13,31% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,26% |
| 2 Jahre | -2,23% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2SQE6
- WKN
- 0A2SQE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 106.31 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesb.(Österr.) AG
- Fondsmanager
- Martin Schnedlitz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,68%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in bösennotierte Aktien investiert. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD) (Berkshire Hathaway B)
- 5,17%
- Constellation Brands Inc. Cl. A (Constellation Br.A)
- 1,85%
- 3M Co. (3M Co.)
- 1,80%
- Merck & Co. Inc. (USD) (Merck & Co.)
- 1,79%
- Linde Public Limited Company (USD) (Linde)
- 1,76%
- ITOCHU Corporation (ITOCHU Corporation)
- 1,70%
- United Health Group Incorporation (UnitedHealth Group)
- 1,70%
- SAP SE (SAP)
- 1,69%
- Morgan Stanley (Morgan Stanley)
- 1,67%
- Verizon Communications (USD) (Verizon Communic.)
- 1,67%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schelhammer Capital - Aktien T3
|
1,21%
|
