Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,64% |
| 2023 | 9,38% |
| 2022 | -18,05% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,38% |
| 2 Jahre | -5,32% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2SQ60
- WKN
- 0A2SQ6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 194.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Joachim Waltl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt (siehe im Nachfolgenden unter Informationen gemäß Art 8 der Offenlegungs-VO). Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CITYCON TR. 24/29 MTN
- 1,35%
- CONCENTRIX 23/33
- 1,18%
- TDC NET 23/31 MTN
- 1,17%
- HEIDMATFINLU 23/33 MTN
- 1,17%
- TIMKEN CO. 24/34
- 1,05%
- IN.DIS.SVCS. 23/28
- 1,04%
- GRENKE FIN. 24/29 MTN
- 1,03%
- TELEPERFORM. 23/31 MTN
- 1,03%
- POSTNL 24/31
- 1,03%
- ALPERIA 23/28 MTN
- 1,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A
|
1,05%
|
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond T
|
1,05%
|
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A3
|
0,80%
|
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A2ST
|
0,66%
|
