Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 19,42% |
| 2023 | 7,65% |
| 2022 | -14,71% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,65% |
| 2 Jahre | -4,18% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2RJ45
- WKN
- 0A2RJ4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 24.66 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Ing. Christian Wahlmüller MSc ,Benjamin Karner MSc
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,45%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (offizielle Bezeichnung des Fonds lautet: Ethik Mix Dynamisch) strebt als Anlageziel Kapi- talzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabeiüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermö- gens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten vonAktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)
- 11,78%
- UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA
- 4,97%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 4,76%
- APPLE INC.
- 4,69%
- SALM-SARA GLBL.CON. IEOD
- 3,03%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
KEPLER Ethik Mix Dynamisch Portfolio Management (T)
|
1,89%
|
KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T)
|
1,89%
|
