Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 1,77% |
| 2023 | 7,79% |
| 2022 | -7,14% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,79% |
| 2 Jahre | 0,04% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2HU83
- WKN
- 0A2HU8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 113.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- MASTERINVEST KAG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Hypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsmanager
- Kathrein Capital Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WORLD BK 22/29 MTN
- 4,14%
- EIB EUR.INV.BK 17/27 MTN
- 3,95%
- WORLD BK 23/29 MTN
- 2,69%
- EBRD 18/28 MTN
- 2,63%
- EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
- 2,61%
- WORLD BK 21/26 MTN
- 2,44%
- EBRD 21/26 MTN
- 2,40%
- ASIAN DEV.BK 23/26 MTN
- 2,38%
- EBRD 21/25 MTN
- 2,32%
- ASIAN DEV.BK 22/27 MTN
- 2,27%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Retail
|
1,76%
|
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Institutionelle
|
0,62%
|
