Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A26Q37
- WKN
- 0A26Q3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 104.32 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.03.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsmanager
- Metis Invest GmbH, Graz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,39%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MIZUHO F.G. 24/34 MTN
- 1,48%
- UBS GROUP 22/27 MTN
- 1,32%
- VONOVIA SE MTN 24/34
- 1,27%
- RECKITT BEN. 24/29 MTN
- 1,26%
- JPMORG.CHASE 24/28 FLR
- 1,25%
- ACCIONA ENE. 23/31 MTN
- 1,11%
- BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN
- 1,08%
- EL CORTE IN. 24/31 MTN
- 1,05%
- MSD NET.CAP. 24/32 REGS
- 1,04%
- WELLS FARGO 24/32 FLR
- 1,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (A)
|
1,23%
|
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (T)
|
1,19%
|
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) (A)
|
0,94%
|
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) (T)
|
0,94%
|
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) (A)
|
0,78%
|
