Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) (T) (AT0000A26Q37)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.10.2024) 3,76%
2023 9,19%
2022 -14,10%
2021 -0,39%
2020 3,21%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,19%
2 Jahre -3,16%
3 Jahre -2,24%
4 Jahre -0,91%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A26Q37
WKN
0A26Q3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
104.32 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Metis Invest GmbH, Graz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,39%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MIZUHO F.G. 24/34 MTN
1,48%
UBS GROUP 22/27 MTN
1,32%
VONOVIA SE MTN 24/34
1,27%
RECKITT BEN. 24/29 MTN
1,26%
JPMORG.CHASE 24/28 FLR
1,25%
ACCIONA ENE. 23/31 MTN
1,11%
BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN
1,08%
EL CORTE IN. 24/31 MTN
1,05%
MSD NET.CAP. 24/32 REGS
1,04%
WELLS FARGO 24/32 FLR
1,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (A)
ISIN
AT0000A28S09
WKN
0A28S0
1,23%
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (T)
ISIN
AT0000A28S17
WKN
A2PP1P
1,19%
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) (A)
ISIN
AT0000A1X8R3
WKN
0A1X8R
0,94%
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) (T)
ISIN
AT0000A1X8S1
WKN
0A1X8S
0,94%
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) (A)
ISIN
AT0000A27Z50
WKN
0A27Z5
0,78%