Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A26F06
- WKN
- 0A26F0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 33.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.02.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,93%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des Portfolio Rendite ZKB Oe (R) ("Investmentfonds", "Fonds") steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Ishares Euro Government Bond ETF
- 10,71%
- Schroder Euro Government Bond
- 10,08%
- Blackrock Euro Bond
- 9,39%
- X Eurozone Sovereign ETF
- 9,13%
- Schroder Euro Corporate Bond
- 8,82%
- Barings Emerging Markets Bond LC
- 8,07%
- T.Rowe Price Euro Corporate Bond
- 7,36%
- UBS iBoxx EUR Liquid Corporates ETF
- 6,62%
- iShares Italy Govt Bond ETF
- 5,47%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Portfolio Rendite ZKB Oe (R) (A)
|
1,32%
|
Portfolio Rendite ZKB Oe (R) (T)
|
1,32%
|
Portfolio Rendite ZKB Oe (I) (T)
|
1,00%
|
