CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A (AT0000A21KT0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 2,85%
2023 3,23%
2022 -17,73%
2021 -0,71%
2020 11,67%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,23%
2 Jahre -7,85%
3 Jahre -5,53%
4 Jahre -1,49%
5 Jahre 0,55%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A21KT0
WKN
0A21KT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
76.08 Mio. EUR
Auflagedatum
27.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
Horst Simbürger, Stefan Steinberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark "Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged" herangezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 24/31 CV
5,72%
JD.COM 24/29 144A
2,73%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
2,44%
SEAG.HDD CAY 24/28 CV
2,35%
AKAMAI TECHN 18/25 CV
2,08%
WENDEL 23/26 CV
1,63%
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
1,55%
UBER TECHNO. 23/28 144A
1,48%
UBER TECHNO. 20/25 CV
1,48%
GUIDEWIRE SOFTW. 2025 CV
1,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A
ISIN
AT0000A21KV6
WKN
0A21KV
1,29%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I F
ISIN
AT0000A21KX2
WKN
0A21KX
1,03%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A
ISIN
AT0000A21KU8
WKN
0A21KU
0,80%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I T
ISIN
AT0000A21KW4
WKN
0A21KW
0,78%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I VT
ISIN
AT0000A21KY0
WKN
0A21KY
0,77%