Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1YR62
- WKN
- 0A1YR6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 50.80 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Felix Dornaus, Thomas Schuckert
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2028
- 11,50%
- US TREASURY 2026
- 11,12%
- US TREASURY 2027
- 9,03%
- US TREASURY 2044
- 6,82%
- USA 30.09.2029 3,875
- 6,79%
- US TREASURY 2036
- 6,72%
- US TREASURY 2025
- 6,03%
- USA 15.08.2032 2,75
- 5,55%
- US TREASURY 2048
- 5,44%
- USA 15.02.2030 1,5
- 5,28%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 11 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)
|
0,96%
|
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T)
|
0,96%
|
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA)
|
0,96%
|
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)
|
0,91%
|
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T)
|
0,91%
|
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA)
|
0,91%
|
ERSTE BOND DOLLAR EUR D01 (A)
|
0,65%
|
ERSTE BOND DOLLAR EUR D01 (T)
|
0,65%
|
ERSTE BOND DOLLAR USD D01 (T)
|
0,63%
|
ERSTE BOND DOLLAR USD D02 (VTIA)
|
0,46%
|
ERSTE BOND DOLLAR EUR D02 (VTIA)
|
0,43%
|
