Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1Y9A6
- WKN
- 0A1Y9A
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Vollthesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 30.74 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.10.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,54%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GNMA 21/51 POOL MA7136
- 9,90%
- GNMA 23/53 POOL MA9171
- 8,05%
- GNMA 20/50 POOL MA6865
- 7,31%
- GNMA 21/51 POOL MA7471
- 7,17%
- GNMA 21/51 POOL MA7366
- 6,86%
- GNMA 20/50 POOL MA6820
- 6,61%
- GNMA 20/50 POOL MA6822
- 6,45%
- GNMA 22/52 POOL MA8268
- 6,17%
- GNMA 20/50 POOL MA6766
- 6,11%
- GNMA 24/54 POOL MA9780
- 5,94%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)
|
1,23%
|
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)
|
1,23%
|
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)
|
1,23%
|
ERSTE MORTGAGE EUR D01 (A)
|
1,00%
|
ERSTE MORTGAGE EUR D01 (T)
|
1,00%
|
ERSTE MORTGAGE EUR I01 (A)
|
0,95%
|
ERSTE MORTGAGE EUR I01 (VTIA)
|
0,95%
|
ERSTE MORTGAGE CZK D02 (VTIA)
|
0,86%
|
ERSTE MORTGAGE HUF D02 (VTIA)
|
0,86%
|
