ERSTE MORTGAGE EUR I01 (A) (AT0000A1Y968)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.10.2024) -0,45%
2023 1,82%
2022 -11,66%
2021 -2,88%
2020 1,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,82%
2 Jahre -5,16%
3 Jahre -4,41%
4 Jahre -2,93%
5 Jahre -1,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1Y968
WKN
0A1Y96
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
31.17 Mio. EUR
Auflagedatum
20.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,41%
Transaktionskosten
0,54%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

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WKN
065898
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ISIN
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WKN
070077
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
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1,00%
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WKN
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WKN
0A1Y9C
0,86%
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AT0000A1Y9A6
WKN
0A1Y9A
0,83%