Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1X5G2
- WKN
- 0A1X5G
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 59.94 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.10.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Mittel-/Osteuropa
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
- 6,25%
- CZECH REP. 2036 49
- 4,25%
- EIB 23/27 MTN
- 3,95%
- NORD.INV.BK 24/26 MTN
- 3,90%
- CZECH REP. 2028
- 3,50%
- EBRD 22/27 ZO
- 3,11%
- POLEN 21/32
- 2,96%
- EBRD 21/26 MTN
- 2,91%
- TSCHECHIEN 21/32
- 2,85%
- RUMAENIEN 16-31
- 2,81%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)
|
1,16%
|
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)
|
1,08%
|
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T)
|
1,08%
|
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA)
|
1,08%
|
ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA)
|
1,03%
|
ERSTE BOND DANUBIA EUR D02 (VTIA)
|
0,72%
|
