Kathrein Sustainable Bond Select Institutionelle 1 (AT0000A1PY31)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.10.2024) 3,82%
2023 7,23%
2022 -15,66%
2021 -1,24%
2020 1,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,23%
2 Jahre -4,90%
3 Jahre -3,69%
4 Jahre -2,32%
5 Jahre -0,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1PY31
WKN
0A1PY3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
53.40 Mio. EUR
Auflagedatum
20.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
Kathrein Capital Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,56%
Transaktionskosten
0,20%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und strebt nachhaltige Investitionen iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 an.Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. iel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EQU.EUR.2 F. 24/33
1,27%
DXC CAP. FDG 21/27 REGS
1,13%
TELEFON. EUROPE 03/33 MTN
1,13%
SWISSCOM FIN 24/31 MTN
1,08%
ISS GLOBAL 17/27 MTN
1,08%
LSEG NETHERL 23/30 MTN
1,07%
BMW INT. INV 24/34 MTN
1,06%
RELX FIN. 20/32
1,04%
JC INTL/TYCO 20/32
1,03%
TAKEDA PHARMA. 20/29
1,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Kathrein Sustainable Bond Select Institutionelle 2
ISIN
AT0000A2EGB3
WKN
0A2EGB
0,59%