Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1NQW1
- WKN
- 0A1NQW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 160.22 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.09.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,67%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
- 3,64%
- E+S A.T+D BK. 21/28 MTN
- 3,53%
- BRAZIL 23/33
- 3,18%
- SENEGAL REP. 21/37 REGS
- 3,10%
- HONDURAS 20/30 REGS
- 3,08%
- RUANDA REP. 21/31 REGS
- 3,03%
- UNGARN 23/33
- 3,03%
- RUMAENIEN 24/37 MTN REGS
- 3,02%
- MEXIKO 21/36
- 2,95%
- PARAGUAY 14/44 REGS
- 2,91%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Apollo New World A
|
1,31%
|
Apollo New World T
|
1,31%
|
