KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (IT) T (AT0000A1CTF3)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 6,34%
2023 8,70%
2022 -19,13%
2021 -2,64%
2020 1,00%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,70%
2 Jahre -6,25%
3 Jahre -5,06%
4 Jahre -3,58%
5 Jahre -0,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1CTF3
WKN
0A1CTF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
186.77 Mio. EUR
Auflagedatum
06.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Heimo Flink, CPM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,77%
Transaktionskosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als "Emerging Market" wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

6,250% OMAN 21/31 MTN REGS
1,91%
5,875% SOUTH AFR. 18/30
1,61%
5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS
1,49%
6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45
1,37%
4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN
1,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
ISIN
AT0000718580
WKN
071858
1,26%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
ISIN
AT0000718598
WKN
071859
1,26%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (IT) (T) (VV)
ISIN
AT0000A2AX95
WKN
0A2AX9
0,86%
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